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1566 上場インデックスファンド新興国債券

【特色】世界新興国の国債市場を対象とする「ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス」の円換算との連動を目指すETFです。

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【カテゴリー】外国債券ETF

【対象指標】ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス

【対象指標の概要】ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスは、Barclays Capital Inc.が算出する、一定の基準を満たす新興国の国債により構成される指数です。指数は2008年6月30日を100として、構成銘柄の時価総額の加重平均により算出されます。ただし、発行国別の時価総額加重ウエイトの上限を10%としています。

→さらに詳しく(東証マネ部!)

【上場年月】2012/3/30

【分配金支払基準日】11月(年6回)

【1口分配金】497.00円

【管理会社】 日興アセットマネジメント

【売買時手数料】証券会社により異なります

【信託報酬(税抜)】 0.45%

【純資産総額】 116.84億円 (10/31)

【受益権口数】222,000口 (10/31)

20分遅れ

52,600


前日比

+200 ( +0.38% )

( 2017/11/24 15:00 )

始値 52,400 (09:00)
高値 52,600 (14:59)
安値 52,200 (09:33)
年高 54,200.0 (17/07/03)
年安 50,500.0 (17/04/12)
出来高 244
売買代金 13百万円
22日平均 64百万円
基準価額 52,229円
(11/24)
乖離率 0.71%
分配金利回り 5.81%
売買単位 1
※前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示
東証マネ部

ライバル比較

  株価 前日比 前日比%

分析対象ではありません

(百万円) 売上高 時価総額

分析対象ではありません

  PER PBR 配当利回

分析対象ではありません

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