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1677 上場インデックスファンド海外債券(CitiWGBI)毎月分配

【特色】世界主要国の国債市場を対象とする「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」との連動を目指すETFです。

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【カテゴリー】外国債券ETF

【対象指標】シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

【対象指標の概要】シティ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した債券インデックスで、世界の主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均し、指数化したものです。そのうち、当該ETFが連動を目指すシティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、日本を除く世界の主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数であり、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。1996年12月末を基準時として、その日の時価総額を100としてとしています。

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【上場年月】2009/9/30

【分配金支払基準日】11月(年12回)

【1口分配金】136.00円

【管理会社】 日興アセットマネジメント

【売買時手数料】証券会社により異なります

【信託報酬(税抜)】 0.25%

【純資産総額】 143.19億円 (10/31)

【受益権口数】272,600口 (10/31)

20分遅れ

52,900


前日比

-300 ( -0.56% )

( 2017/11/22 15:00 )

始値 53,100 (09:00)
高値 53,100 (09:00)
安値 52,900 (14:19)
年高 53,400.0 (17/11/10)
年安 49,100.0 (17/04/17)
出来高 220
売買代金 12百万円
22日平均 9百万円
基準価額 52,403円
(11/22)
乖離率 0.95%
分配金利回り 3.1%
売買単位 10
※前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示
東証マネ部

ライバル比較

  株価 前日比 前日比%

分析対象ではありません

(百万円) 売上高 時価総額

分析対象ではありません

  PER PBR 配当利回

分析対象ではありません

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